Записки частного трейдера

Биржевая торговлишка всю дорогу привлекала людей возможностью быстрого обогащения. И это бойко используют в маркетинговых целях брокерские компании. В ход идут истории о сказочно разбогатевших на этом занятии людях, красочные описания райской жизни после этого достижения успеха. Звучат рассуждения и о том, что биржевой трейдер - это отличная и высокооплачиваемая профессия, а инвестор завсегда может "сделать" нужное численность денег. А главное, в текущий момент и нужно-то всего ничего: доступ в интернет, немного бесплатных семинаров "Как получать на бирже" и небольшая - порой до смешного - сумма на торговом счете.

В 1997 году я заинтересовался этим ремеслом. Меня заманили не бесплатные семинары и не рекламная инфа в метро (тогда их ещё не было). На глаза попалась книга о торговле акциями. И я решил попытаться, начав продавать ими в фондовой секции ММВБ. Некоторые ошибки, которые стали для меня жутко поучительными, изложены ниже.

Эпизод 1. Не верьте виртуальным успехам

Нет проще способа удвоить доход за пару месяцев, нежели служба на виртуальном счете. Никакой нервотрепки; пара книжек по техническому анализу - и ваш виртуальный счет начнет пухнуть как на дрожжах. Я увеличил цена портфеля за пять недель в полтора раза, а далее прибавил еще четверть за две недели. Ободренный успехом, я показал результаты человеку, у которого были деньги, и он согласился рискнуть мелкий суммой, возле $3 тыс. Своих денег для попытки у меня не было, и мы договорились, что в случае успеха он получит 80% прибыли.

Оказалось, виртуальный счет не дает ни малейшего представления о том, какой силы опасение и жадность вам придется побеждать в себе, когда в занятие пойдут настоящие деньги. А трепет и жадность - главные враги как трейдера, так и инвестора. Страх мешает своевременно заключить выгодную сделку, а жадность не позволяет вовремя вылезти из сделки, покуда она еще выгодна. Торговля на виртуальном счете не дает необходимых навыков: проворно проанализировать ситуацию, немедля принять заключение и претворить его в жизнь. Это все одинаково что водить виртуальный автомобиль, а позже этого усесться за руль настоящей машины. Моим результатом стали потери в размере эдак 20% от счета, потом чего обладатель денег забрал наш капитал.

Урок: если вы решили инициировать торговать на бирже, но стремитесь наработать начальный опыт, создайте себе "бумажный счет". Может показаться, что это этакий же "виртуальный счет", но это вдалеке не так с психологической точки зрения, так как "бумажный счет" позволяет вам фиксировать куда больше данных и проводить разбор собственных решений. В специальной тетради отмечайте, в какие бумаги вы решили вложить деньги, отчего как раз в них и на какой приблизительно период. Последний пункт в особенности значим для тех, кто торгует на коротких интервалах (даже внутри дня). Установив временные рамки сделки, проще разом продумать "антикризисные решения", без которых торговля на бирже становится сильно опасным для капитала занятием.

Эпизод 2. Трейдинг не терпит совмещения

Через некоторое час я накопил приличную сумму. Все это пора параллельно ключевой работе я изучал информацию об анализе рынка, влиянии фундаментальных факторов на цены акций. После чего сызнова открыл счет и начал торговать, имея несколько тысяч долларов.

Чтобы делать операции на бирже, не непременно иметь в распоряжении коммерческий терминал - программу для интернет-трейдинга. Достаточно обретать информацию о торгах на специализированных сайтах, а для совершения сделок звякать брокеру.

Время от времени я смотрел, какова обстановка на рынке, и принимал решения. Через полгода состоялся крайне несимпатичный разговорчик с начальством о том, сколь времени и интернет-трафика я трачу на просмотр биржевых котировок и как это влияет на текущие показатели моей работы. Вопрос о смене места деятельности не поднимался, но мне ясно дали понять: если я не прекращу свои биржевые дела в рабочее время, то на долгий срок в компании не задержусь. Была и другая сложность: принимать биржевые решения вовремя порой не удавалось - то совещание, то срочная задача, и в итоге на моем брокерском счете вновь оказались убытки. До беседы с руководством я говорил себе, что вот-вот все нормализуется, но сейчас стало понятно, что совмещение активного биржевого трейдинга и первостепенный работы невозможно.

При этом в то же время с активным трейдингом я был инвестором, что принесло хорошие плоды в виде выросшей стоимости купленных паев, и передо мной встал вопрос, не бросить ли свою работу совсем, чтобы на все сто переключиться на трейдинг. Я обдумывал различные варианты и пробовал торговать по-другому - так, чтобы этого не было видно начальству.

Однако посредством два месяца мне предложили уволиться "по собственному желанию".

Урок: избегайте сочетания трейдинга и прочий работы. Если вам так уж хочется торговать на бирже - увольняйтесь и стойко знайте, что полагать вы сможете только на польза от ваших операций. Если же вам больше нравится ваша работа, то о трейдинге лучше забыть. Впрочем, у вас еще остается вероятность инвестирования - покупки ценных бумаг на месяцы и годы.

Эпизод 3. Знайте правила биржи

Ситуация сама подталкивала меня к тому, чтобы заниматься трейдингом непрерывно. Сохранив свои вложения в паевом фонде, я углубился в исследование срочного рынка. Капитал, которым я располагал, теоретически позволял вкалывать на этом рынке с очень высокой доходностью - всего на тот миг у меня было примерно $50 тыс. Изучив фьючерсные и опционные стратегии, я перевел денежки на FORTS (срочная секция РТС) и ринулся в бой, совершив несколько сделок, в том числе с опционами.

Сформированная точка зрения приносила прибыль, вера в свои силы крепла, и бывали дни, когда позволительно было вообще ничего не делать: рынок все делал сам. Несколько недель - и, по моим расчетам, я заработал 30% от размера счета.

Однако это оказалось иллюзией. Дело в том, что я не разобрался с технической стороной работы на FORTS и не принял во чуткость такую важную вещь, как габарит гарантийного обеспечения и некоторые аспекты функционирования рынка опционов.

Урок: для успешной торговли необходимо исследовать не только теоретические руководства по трейдингу, но и правила работы биржи. Кроме того, следует испытать свои знания, используя небольшие средства.

Эпизод 4. Делайте перерыв

Нужно было вылезать из кризиса. Первый вывод, тот, что я сделал, - необходимо больше успешных сделок. Закрыв успешную сделку, нужно сразу же совершать следующую позицию. Я думал, что надобно продолжать до тех пор, в то время как трейдерская фортуна на твоей стороне! Завтра таковый хорошей возможности уже может не оказаться! Порой бывали дни, когда в течение дня совершалось до десятка сделок, а три-четыре в день были обычным явлением.

Я не выбирался из-за терминала. Но попытки исправить ситуацию только усугубляли ее. Прибыльные сделки неожиданно становились убыточными, резкие рывки рынка внутри дня добивали остатки дохода. За неполные полгода от изначального капитала на практике ничего не осталось. Кроме этого истощилась психика, постоянное сидение за компьютером привело к падению мышечного тонуса, самочувствие в целом пошатнулось. Я стал нервозен и раздражителен.

Когда последняя доступная мне сделка оказалась в минусовой зоне, я понял, что сжег впустую не только деньги, но и полгода жизни.

Урок: необходимо дарить себе передышку и следом нескольких недель работы отправляться с биржи на три-четыре дня или более того на пару недель. Рынок был, есть и в обозримом будущем еще будет существовать, вследствие этого вечно не возбраняется отвлечься от него и передохнуть.

Эпизод 5. Головокружение от успеха уничтожает успех

И все же накопленный навык позволил мне сквозь небольшое время, торгуя старательно и неторопливо, получать прибыль. Медленно, осторожно, скрупулезно рассчитывая каждую сделку, мне удалось достигнуть того, что цифра провальных сделок упало без малого до нуля. О том, чтобы вскоре возвратить все свои капиталы, конечно, и речи быть не могло, так как от них осталось немногим больше 10%, и все-таки вереница успешных действий восстановила веру в свои силы.

Пожалуй, это разрешено прозвать рекордом: за шесть недель счет вырос вдвое. Таких впечатляющих результатов я добился впервые. Я перестал подвергнуть разбору ошибки (тем более что их стало шибко мало), уверовал в то, что умею делать безошибочно... и тут же получил чувствительный потрясение - от резкого рывка цен супротив моей позиции счет вернулся практически к исходному состоянию. В денежном плане это меня уже не трогало, при всем при том в плане психологическом это была нетрудно катастрофа. От уверенности не осталось и следа, вместо четких обоснованных решений во миг торгов в голове метались лихорадочные мысли "а что если?", "а неожиданно будет наоборот?", "что же делать?", и тому подобные.

Урок: когда вы уже научились многому и способны совершать больше успешных сделок, чем провальных, разбор ошибок должен быть еще более вдумчивым и тщательным.

Теперь, через десять лет занятий биржевой торговлей, у меня есть перечень навыков, которые пришлось выработать, чтобы сделаться успешным трейдером.

Принимать твердые решения, обосновывая их тем, что вам известно о ситуации. Твердое вывод - это когда вы совершаете сделку, явственно представив, при каких условиях вы будете пожинать ее плоды и что будете делать, если эта сделка окажется провальной.

Контролировать свойский ужас и свою жадность. Независимо от того, сколь выгодной сделка оказалась, вы выходите из нее соответственно принятому решению. Если выясняется, что вы могли принять большую прибыль - значит, вы ошиблись в планировании, и эту ошибку необходимо разобрать не менее тщательно, чем остальные.

Важны тщательность и аккуратность как в расчетах сравнительно возможных сделок, так и в фиксации действий в дневнике.

Необходимо мочь отвлекаться. Принять решение об отдыхе и осуществить его. Иначе трейдинг способен соорудить из вас маньяка - а это значит, что вы потеряете надзор над собой.